2024年出纳的职责
2024年出纳的职责 篇1
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
2024年出纳的职责 篇2
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。
6、保管好各种空白票据。
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。
8、完成领导交代的其他事宜。
2024年出纳的职责 篇3
职责：
1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
2、购买发票，及负责发票开具、核对，以及统计汇总各类信息;
3、能独立熟练完成凭证录入、记帐、编制报表、网上报税等业务;;
4、负责公司人事工作，包括员工的社保公积金办理，员工关系管理，团建活动筹办等;
5、严格遵守公司财务保密制度、以及领导安排的其他工作事项。
任职要求：
1、人力资源、会计、行政管理等相关专业优先考虑;
2、具有基础财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，了解银行业务。
3、熟练使用Office办公软件，具备基本网络知识;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
2024年出纳的职责 篇4
职责：
1、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账;
2、负责开具各项票据，税务报表的申报;
3、负责与银行、税务等部门的对外联络;
4、配合各部门办理报销工作;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、本科以上学历，会计学、财务管理等相关专业;
2、1年以上会计工作经验;
3、持有初级会计师及以上职称优先考虑;
4 、熟悉税务、银行相关业务，Excel等电脑操作熟练。
2024年出纳的职责 篇5
1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。
2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。
3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。
4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。
5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。
6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。
2024年出纳的职责 篇6
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网
第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网
使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网
第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
2024年出纳的职责 篇7
1、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责办公室一般事宜。
5、熟悉办公室管理知识以及工作流程，熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。
6、工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力。
2024年出纳的职责 篇8
1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。
3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款帐。
4、编制资金报告单。
5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。
2024年出纳的职责 篇9
1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;
2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;
3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。
4、负责发放工资和绩效等工作;
5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;
6、公司法人章的管理;
7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。
8、领导交办的临时性工作;
2024年出纳的职责 篇10
1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作