出纳的职责有哪些内容
出纳的职责有哪些内容 篇1
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
出纳的职责有哪些内容 篇2
1)负责UPC学员加课、排课、调课;
2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;
3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;
4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表， 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;
5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;Www.WENAnDAQuAN.CoM
6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;
7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。
出纳的职责有哪些内容 篇3
根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的其他工作。
出纳的职责有哪些内容 篇4
1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;
4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10. 配合各项审计工作;
11. 做好上级交办的其他财务工作。
出纳的职责有哪些内容 篇5
1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;
2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;
3、根据收、付款记录做好现金账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;
5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;
6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;
7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;
8、完成上级交付的其他工作;
出纳的职责有哪些内容 篇6
1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。
2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。
3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。
4、领导安排的财务相关工作。
出纳的职责有哪些内容 篇7
1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。
2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。
3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。
4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。
5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。
6、其他领导交待的工作。
出纳的职责有哪些内容 篇8
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;
2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，
3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;
4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;
5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;
6、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳的职责有哪些内容 篇9
1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;
2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;
3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;
4.负责对员工费用票据进行初审;
5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;
6.发票开具;
7.工会相关财务记录及缴费;
8.银行客户经理维护;
9.部门及其他领导交代的临时性工作;
出纳的职责有哪些内容 篇10
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;
9、领导交办的其他事项。